A partir de la variedad de métodos de análisis del mercado de divisas, un comerciante puede identificar métodos típicos para ahorrar fuerza, tiempo y dinero. Una estrategia comercial se puede basar en modelos gráficos recurrentes con frecuencia, que se pueden encontrar fácilmente con ciertas habilidades. A pesar de la complejidad general de los métodos de análisis gráfico, barras, velas japonesas e indicador Ishimoku se pueden utilizar como indicadores comerciales simples.Hay dos modelos gráficos más comunes, cuyo uso como señales de trading es bastante simple: cabeza y hombros y un triánguloCabeza y hombros (H&S)Si la formación “cabeza y hombros” se observa en una tendencia al alza, indica una inversión a la baja del mercado, y viceversa. En una tendencia al alza, hay un nuevo máximo con una reversión posterior, luego un máximo más alto con un retroceso y un mínimo más bajo. En una tendencia a la baja hay una caída en los precios al mínimo con una reversión posterior, luego un mínimo aún más bajo (cabeza), retroceso y un mínimo más alto (segundo apalancamiento) (véase la figura 1). Se considera que se ha producido un giro cuando se rompe el escote (línea de tendencia) conectando dos máximos (en caso de una tendencia bajista) o dos mínimos (en caso de una tendencia alcista).
Figura 1: Gráfico diario EUR/USD – Figura de Head & ShouldersFuente: Freestockcharts.com
La forma “cabeza y hombros” proporciona una gran oportunidad para el comercio, ya que un comerciante puede determinar inmediatamente el punto de entrada al mercado, el nivel de stop-loss y posibles ganancias. La Figura 1 muestra el gráfico diario de EUR/USD con la formación “cabeza y hombros”. Para este ejemplo, la entrada en el mercado debe estar en el punto de descomposición del “cuello”, es decir, 1.24.Stop-loss se puede establecer ligeramente por debajo del hombro derecho en 1.2150 (para los comerciantes conservadores), o ligeramente por debajo de la “cabeza” (en este caso el riesgo aumenta, pero la probabilidad de obtener un stop-loss en lugar de un beneficio disminuye).Para determinar el nivel mínimo de beneficio objetivo al invertir una tendencia a la baja, es necesario determinar la distancia desde la “parte superior de la cabeza” a la línea “cuello” y añadirla al punto de descomposición del “cuello”.Para el ejemplo anterior, el nivel de beneficio objetivo es 1.2700-1.1900 (aproximadamente) a 0.08 + 1.2400 (punto de desglose) a 1.31. El nivel de destino se resalta en el cuadrado blanco en la esquina derecha del gráfico en la Figura 1. TriángulosLos triángulos se encuentran a menudo en gráficos a corto plazo y se dividen en triángulos simétricos, ascendentes y descendentes. Esta clasificación de triángulos es puramente condicional desde el punto de vista de las señales de trading. Gráficamente, el triángulo es un estrechamiento constante del rango de movimientos de precios. La Figura 2 muestra un triángulo simétrico que permite al operador determinar inmediatamente los puntos de entrada al mercado, los niveles de stop-loss y los niveles objetivo de beneficio.El punto de entrada es un avance de triángulo (nivel 1.4032 para este ejemplo). Para determinar el nivel de beneficio objetivo es necesario posponer la altura de formación desde el punto de entrada (1.4032). En este caso, la altura de la formación es de 25 puntos, por lo que el nivel objetivo es 1.4057.
Figura 2: Gráfico EUR/CAD de 5 minutos – triángulo simétricoFuente: Freestockcharts.comModelos de absorciónLos gráficos de velas contienen información mucho más útil que los gráficos de líneas, barras o histogramas. Por esta razón, las velas japonesas son una herramienta extremadamente útil para estimar los movimientos de los precios en casi cualquier período de tiempo.Hay muchos modelos de velas, pero el modelo más popular para el comercio en el mercado Forex es el modelo de absorción. El modelo de absorción proporciona excelentes oportunidades de negociación, ya que se reconoce fácilmente en el gráfico, y los movimientos de precios en la dirección opuesta son inmediatos y lo suficientemente fuertes. Para un movimiento de precios a la baja, la señal de inversión es la absorción de velas al alza de la vela anterior a la baja (absorción alcista).Para una tendencia alcista, una señal de inversión es una absorción de vela hacia abajo de una vela de tendencia alcista anterior (absorción bajista). Operar en este modelo gráfico es fácil en la práctica, ya que una vela de inversión puede ser una señal de un fuerte movimiento del mercado en la dirección opuesta a la tendencia actual.Un comerciante puede participar en la tendencia emergente con el uso simultáneo de stop-losses. La Figura 3 muestra la absorción alcista, que se convirtió en un requisito previo para una tendencia al alza. El punto de entrada es el precio de apertura de la barra después de la vela de absorción (en este caso, 1.4400). El stop-loss está ligeramente por debajo del mínimo de la vela de absorción (en el nivel de 1.4157). Este modelo gráfico no le permite determinar los niveles de beneficio objetivo (información más detallada sobre las velas japonesas se da en el artículo Combinaciones básicas de velas japonesas).
Figura 3: Gráfico diario EUR/USD – modelo de absorción alcistaFuente: Freestockcharts.com
Indicador IshimokuEl indicador Ishimoku en sí no es útil en la práctica, pero se utiliza junto con el gráfico de precios. El indicador Ishimoku se basa en el uso de datos de precios pasados para formar las líneas de soporte dinámico y resistencia actuales. Desde un punto de vista práctico, si el precio es más alto que la nube, se recomienda tomar posiciones largas, y la propia nube actuará como un soporte.Si el precio está por debajo de la nube, se recomienda tomar posiciones cortas, y la nube actuará como una resistencia. La nube de Ishimoku es una figura de continuación y permite al operador identificar puntos de entrada al mercado que no son visibles a primera vista. Si hay un movimiento direccional, un operador puede utilizar este indicador para varias entradas de mercado (Figura 4) (para obtener más información sobre el indicador Ishimoku, consulte el artículo Uso del indicador Ishimoku para el comercio de Forex).
Figura 4: USD/CAD – Nube de IshimokuFuente: Freestockcharts.com
En septiembre de 2010, durante la tendencia a la baja hubo 8 posibles entradas en el mercado, cuando el precio del par de divisas entró en la nube, pero no pudo superarlo. Como punto de entrada en el mercado fue posible utilizar los momentos de retorno del precio de la nube, porque esta situación indica la finalización de la corrección y continuación del movimiento a la baja. El borde exterior de la nube se puede utilizar como un trailing stop a medida que la nube se mueve hacia abajo con el movimiento del precio. El indicador Ishimoku funciona más eficazmente para los pares de divisas de tendencia que contienen USD
ResultadosHay muchos métodos de trading basados en el uso de modelos gráficos para determinar los puntos de entrada y salida hacia y desde el mercado. Las formaciones Head and Shoulders” y “Triangle” se pueden aplicar fácilmente en la práctica para determinar los momentos de apertura de posición y ajuste de stop-losses y Take Profits.Las cifras de absorción permiten a un operador determinar rápidamente la inversión de la tendencia y abrir una oferta en la dirección de un nuevo movimiento utilizando un stop-loss competente. El indicador Ishimoku le permite utilizar una gran cantidad de entradas de mercado con un stop-loss final dentro de una tendencia a largo plazo. A medida que desarrolla sus habilidades profesionales, puede combinar el uso de diferentes modelos gráficos para crear su propio sistema de comercio único (para aprender a operar en Forex se le ayudará por el artículo 9 pasos de un comerciante exitoso)