Previsión de Forex y criptomoneda para el 8 de febrero -12, 2021

Primera revisión de los eventos de la semana pasada: EUR/USD. El dólar está aumentando a lo largo de la semana, alimentado por el optimismo sobre la próxima recuperación en la economía estadounidense. La incidencia del coronavirus ha disminuido considerablemente: en sólo tres semanas desde su pico, la media móvil de 7 días ha disminuido en casi un 50%. Y las vacunas exitosas, junto con un nuevo paquete de ayuda económica, generalmente pueden conducir a un auge económico en el país. Y ahí es donde comienza la confusión, lo que sorprendió a muchos economistas. Con la pandemia en erupción a finales de febrero del año pasado, claramente hubo una correlación inversa entre el dólar y los índices bursátiles. Después de un fuerte colapso inicial, gracias al estímulo fiscal (QE), las tasas de interés más bajas y el bombeo de la economía estadounidense con dinero barato, índices bursátiles, el S&P500, Dow Jones, Nasdaq, han subido y el índice del dólar DXY ha bajado. Y aquí llegó 2021, y todo se puso patas arriba. En el contexto de buenos datos económicos y expectativas de una nueva inyección financiera “vacuna” de 2 billones de dólares, el aumento del sentimiento de riesgo y los índices bursátiles continuaron. Pero al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a largo plazo y el dólar aumentaron. “Pero no debería serlo”, exclama muchos expertos. Una política monetaria suave y el bombeo de liquidez en el mercado deberían conducir a un debilitamiento de la moneda, pero no al revés. ¿O no es la fuerza del dólar en absoluto, sino la debilidad de sus competidores? En primer lugar, ¿el euro? A partir del lunes a las 1.2135 am, el par EUR/USD a tientas por la parte inferior local a la 1.1950 de la mañana del viernes 5 de febrero, perforando el soporte de 1.2000 por primera vez en 10 semanas. Después de eso, la correlación entre el mercado de valores y el dólar una vez más cambió su marca, de más a menos esta vez: el S&P500 continuó aumentando mientras DXY comenzaba a caer. Como resultado, el EUR/USD volvió a aumentar y terminó el período de cinco días en 1.2050; GBP/USD. En su reunión del jueves 04 de febrero, predijimos que el Banco de Inglaterra dejaría sin cambios tanto el volumen de compras de bonos de 895.000 millones de euros como el tipo de interés en el 0,1%. Y así sucedió, no hubo cambios en la política monetaria. Pero al mismo tiempo, en sólo unas horas la libra se fortaleció frente al dólar, a 135 de 1.3565 a 1.3700. No se trataba del resultado de la reunión del Banco, sino de las expectativas del mercado. El Comité del Banco decidió por unanimidad dejar sin cambios los parámetros clave de su política. Algunos inversores esperaban una división dentro de las filas del Comité y que muchos de sus miembros apoyarían la introducción de tasas de interés negativas. La división no se produjo, el resultado de la votación fue 9-0. Una tasa negativa sin duda conduciría al colapso de la libra, pero la situación se ha salvado por el optimismo de los funcionarios sobre el crecimiento de la economía del Reino Unido. En su opinión, gracias a la vacunación, el PIB del país alcanzará los indicadores pre-COVID este año, y el índice de precios al consumidor aumentará al 2% a principios de 2022. La decisión unánime del Banco de Inglaterra de abandonar las tasas de interés negativas en un futuro próximo debería alentar las entradas de capital en el país. Esto fue claramente demostrado por el par GBP/USD, que continuó aumentando el viernes 05 de febrero y terminó la sesión semanal en 1.3735; USD/JPY. El movimiento de este par en la mayoría de los casos depende de lo que no sucede en Japón, sino en los Estados Unidos, donde se mueve el índice del dólar DXY, los índices bursátiles, así como el rendimiento de los bonos del gobierno de Estados Unidos. También sucedió la semana pasada. El 27 de enero, la pareja rompió el extremo superior del canal descendente a medio plazo, a lo largo del cual había estado descendiendo desde finales de marzo del año pasado y se elevó bruscamente. Y mientras que la gran mayoría de los osciladores e indicadores de tendencia tanto en el número 4 como en el D1 indicaron una tendencia al alza, sólo el 30% de los expertos votaron por un mayor crecimiento entre los analistas. Pero fue su pronóstico lo que resultó ser absolutamente preciso: a la altura del viernes 5 de febrero, la pareja alcanzó una altura de 105.75, seguida de una corrección y luego un final en 105.35; cryptocurrencies. En nuestra revisión reciente, notamos que los toros están ganando fuerza de nuevo, creando otro impulso de crecimiento en bitcoin. También dijo que el principal problema del mercado de criptomonedas en 2021 serán los reguladores, cuyo objetivo es hacerse cargo de este segmento bajo su máximo control. A partir de la segunda mitad de 2020. los inversores institucionales se han convertido en los principales motores del crecimiento. Además de fondos especializados como como Grayscale Investments y empresas tecnológicas como MicroStrategy, Harvard, Yale University y Michigan han comenzado a adquirir criptomonedas utilizando sus fondos. Incluso gigantes conservadores como los fondos de pensiones del gobierno de Estados Unidos como CalPERS compraron activos digitales. Sin embargo, debido a cuestiones regulatorias, estas instituciones actúan con mucho cuidado, invirtiendo en bitcoin, por el momento siendo cantidades muy pequeñas en su escala. Recuerde que tan pronto como el par BTC/USD renovó su nivel más alto el 8 de enero, subiendo por encima de $42,000 y la capitalización en el mercado de criptomonedas superó el billón de dólares, la cabeza de la reguladora europea Christine Lagarde declaró inmediatamente que es un activo muy especulativo que se utiliza para ejecutar un “negocio extraño” y lavado de dinero. La nueva Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, también se unió a ella desde el otro lado del océano, según ella, “las criptomonedas son particularmente preocupantes, y muchas de ellas se utilizan para financiar actividades ilegales”. Tanto Lagarde como Jelen han indicado que es necesario una regulación seria de este mercado. Sin embargo, ambos permanecieron en silencio sobre la razón principal de tal preocupación. Aunque está claro que los gobiernos están más preocupados por la pérdida de control sobre los recursos monetarios. De todos modos, $200, pero después de las declaraciones del presidente del BCE y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el precio del bitcoin cayó por debajo de $30,000. Sin embargo, a finales de enero el mercado llegó a sus sentidos, y el precio principal de la moneda volvió a subir. El viernes por la noche, el 5 de febrero, el par BTC/USD cotiza en la zona de $38,000, y la capitalización total del mercado de criptomonedas está alcanzando máximos, aumentando a $1.16 billones. En cuanto al Crypto Fear & Greed Index, ha alcanzado 81 y aunque está en la zona de sobrecomprido, todavía está lejos de los valores máximos. Según los especialistas de Glassnode, el número de direcciones BTC activas únicas alcanzó los 22,3 millones en enero. “Esta es la tasa más alta en la historia del bitcoin hasta la fecha”, dicen los analistas. El crecimiento de la actividad en enero rompió el récord anterior de 21 millones de direcciones activas en diciembre de 2017. Los mineros BTC también mostraron máximos casi récord. A pesar de la caída del 30% en los precios de bitcoin, enero fue un mes muy bueno para este “extraño negocio”. La minería de la principal criptomoneda les trajo $1.1 mil millones (un máximo de $1.200 millones reportados en diciembre 2017). La producción de Ethereum mostró un resultado récord de 0,83 mil millones de dólares, superando su cifra de diciembre de 2020 en un 120%. A para la previsión para la próxima semana, resumiendo las opiniones de muchos expertos, así como las previsiones realizadas sobre la base de diversos métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente: EUR/USD. Hasta ahora, la situación parece estar todavía a favor del dólar. En previsión del fuerte crecimiento de la economía estadounidense, los inversionistas están dispuestos a hacer la vista gorda ante el próximo aumento de la deuda interna del país, que seguirá al próximo paquete de estímulo económico. El rendimiento de los bonos gubernamentales a largo plazo está aumentando y el diferencial entre los bonos estadounidenses y europeos está aumentando, fortaleciendo el dólar y presionando a la moneda europea. Por lo tanto, el rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años ya ha alcanzado alrededor del 1,15%, y el potencial de crecimiento aún no se ha agotado. Las observaciones de Christine Lagarde de que el BCE no se opone en absoluto al debilitamiento del euro también pueden recordarse aquí. Esto llevó al 70% de los expertos, apoyados por osciladores del 85%, 70% de los indicadores de tendencia y análisis gráfico en D1, acordando que el dólar seguiría aumentando en los próximos días y el par EUR/USD caería. Los niveles de soporte son 1.1950, 1.1885, 1.1800 y 1.1750. Sin embargo, la situación cambia con la transición de la previsión semanal a mensual y aquí ya hay 60% de los expertos con análisis gráfico que están esperando a que la pareja regrese a la zona de 1.2200-1.2300. El objetivo es el nivel de enero de 1.2350, la resistencia más cercana es 1.2175. En cuanto a la importante evolución económica de la próxima semana, podemos registrar datos sobre los mercados de consumo en Alemania y los Estados Unidos, que se publicarán el miércoles 10 de febrero; GBP/USD. ¿Podrá el mercado mantener el optimismo alcista sobre la moneda del Reino Unido durante algún tiempo? El 65% de los analistas cree que al menos brevemente la pareja seguirá teniendo éxito, rompiendo la resistencia de 1.3750 para elevarse a 1.3800, y tal vez 25-50 puntos más alto. El análisis gráfico, los osciladores del 85%, así como los indicadores de tendencia del 100% en H4 y D1 están de acuerdo con esto. Sin embargo, el 15% de los osciladores ya dan señales claras de que el par se saca. El 35% restante de los expertos considera la zona 1.3700-1.3750 para un obstáculo insuperable, según ellos, después de romper el soporte en 1.3700, la pareja primero derribará 100 puntos y luego llegará a la zona de 1.3485-1.3500. Entre los eventos a tener en cuenta se encuentran un discurso del jefe del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el miércoles 10 de febrero, y la publicación de los datos del PIB para q4 2020 el viernes 12 de febrero; USD/JPY. La mayoría de los expertos (70%) apoyado por un análisis gráfico de d1, 75% de osciladores y 80% de los indicadores de tendencia, esperan que el par continúe creciendo al menos a la zona de 106.00-106.25. El siguiente objetivo es 107.00. La resistencia más cercana es 105.75. El 30% restante de los analistas cree que el par volverá a 104.00, y el análisis gráfico en H4 predice una caída aún mayor, a un mínimo de 103.30 el 21 de enero. Los soportes están en los niveles 104.75, 104.00 y 103.50. kryptocurrencies. Lo que es bueno y lo que es malo. El apoyo de criptomonedas de grandes inversores institucionales es, por supuesto, bueno. Puede proporcionar un mayor crecimiento del bitcoin. Sin embargo, el hecho de que el mercado de criptomonedas ahora depende en gran medida del sentimiento de este grupo bastante pequeño, y esto, a su vez, depende del sentimiento de los funcionarios del gobierno, es malo y puede conducir a un colapso en las cotizaciones. Un claro ejemplo es la caída del 30% de enero en el par BTC/USD. Sin embargo, la acción del gobierno no sólo puede ejercer presión sobre el mercado de criptomonedas, sino también empujarlo hacia arriba. Al hacerlo, el presidente estadounidense Joe Biden confirmó su preparación para un nuevo paquete de estímulo por casi 2 billones de dólares. Y esto es bueno, porque con casi 100% de probabilidad, algunos de estos fondos fluirán en el mercado de activos digitales. Pero, por ejemplo, ¿el Año Nuevo Chino es bueno o malo? Definitivamente es bueno para la gente, vacaciones divertidas, regalos, fuegos artificiales … Pero, según muchos expertos, en la víspera de este evento alegre, el valor del bitcoin puede caer de nuevo. Además, en este caso, el precio de la moneda principal no está amenazado por los bancos centrales, sino por los pequeños inversores que comenzarán a transferir sus activos criptográficos a fiat para la compra de regalos de Año Nuevo. Hoy en día, es en China que la mayoría de los propietarios de carteras bitcoin se concentran con ahorros de hasta $10,000. Y, según los especialistas de la firma de inversión Stack Funds, “porque es costumbre celebrar el Año Nuevo en China maravillosamente, pequeños inversores sin duda comenzarán a retirar fondos antes de Navidad. Además, explican, “los gráficos de los últimos años muestran que es en el antes de las vacaciones que la capitalización del bitcoin se reduce significativamente”. No tenemos que esperar mucho tiempo para la confirmación o la refutación de este pronóstico: El Año Nuevo en China es viernes, 12 de febrero, y las vacaciones durarán del 11 al 17 de febrero. Ahora sobre Ethereum. Este altcoin líder sigue produciendo resultados impresionantes. Desde principios de año, el precio ha aumentado un 130% y en 2020 su incremento fue del 448%. El principal impacto en esta dinámica es la anticipación del lanzamiento de contratos de futuros en el Chicago Mercantile Exchange (CME), que está previsto para el lunes 8 de febrero. Las previsiones para este evento son mixtas. Los optimistas (y son en su mayoría) recuerdan que el lanzamiento de futuros de bitcoin en CME permitió a esta criptomoneda romper la marca de $20,000 a finales de 2017. Los pesimistas dicen que este evento fue el comienzo del invierno criptográfico 2018. Así que la cuestión de si el futuro es bueno o malo sigue abierta. En diciembre de 2020, cuando el par BTC/USD alcanzó su máximo anterior de $20,000 y ETH/USD todavía estaba muy lejos de ser un signo similar, vimos un potencial significativo para el crecimiento de Ethereum. Ahora se observa una situación similar con otro token, Litecoin, en el que no hemos pensado durante mucho tiempo. Esta moneda apareció en octubre de 2011, convirtiéndose en una bifurcación temprana de bitcoin, desde un punto de vista técnico es casi idéntica. El 19 de diciembre de 2017, se negociaba con un récord de $370. Luego vino el invierno cripto, y un año más tarde el precio de la moneda cayó a 20 USD, perdiendo casi 95% de su valor. Por el momento, el par LTC/USD se negocia a $155, más del doble del máximo histórico, lo que podría conducir a un aumento. Por otra parte, Litecoin incluso supera a la criptomoneda principal en algunos parámetros importantes. Así, por ejemplo, la tasa de transacciones con él es cuatro veces mayor que en bitcoin. NordFX Analytical Group Nota: Estos materiales no son recomendaciones o directrices de inversión para trabajar en los mercados financieros y son únicamente con fines informativos. Operar en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de fondos depositados.