Korzystanie z dźwigni na rynku Forex

Korzystanie z dźwigni na rynku Forex

Wykorzystanie dźwigni jest okazją do zwiększenia wolumenu inwestycji kosztem środków kredytowych pożyczonych od brokera. W przypadku tej pożyczki fundusze na rachunku przedsiębiorcy, zwane marżą, są wykorzystywane jako zabezpieczenie.

Kwota funduszy kredytowych dostępnych dla przedsiębiorcy jest określana przez wymóg marży brokera. Zazwyczaj wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego są wyrażone jako wartość procentowa i dźwignia jako wskaźnik. Na przykład wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego brokera są 2%. Oznacza to, że w celu otwarcia stanowiska, kwota środków dostępnych dla klienta musi wynosić co najmniej 2% całkowitej kwoty transakcji. W tym przypadku dźwignia jest 1:50. Wykorzystanie dźwigni 1:50 pozwala przedsiębiorcy do działania na rynku $50 000, mając na swoim koncie tylko $1000. W przypadku takiego efektu dźwigni 2% przepływu instrumentu handlowego na rynku doprowadzi do całkowitej utraty funduszy lub podwojenia rachunku

Odmiany dźwigni finansowej

Dźwignia finansowa różni się w zależności od kraju. Na przykład w Stanach Zjednoczonych rynku giełdowego, poziom marży wynosi zwykle 50%, czyli stosuje się dźwignię 1:2. Na rynkach kontraktów terminowych, pożyczone fundusze są wykorzystywane znacznie bardziej aktywnie-w zależności od umowy, dźwignia może osiągnąć wartości 1:25 i 1:30. Dźwignia na rynku Forex jest 1:50 w USA i do 1:400 w innych krajach.

Dźwignia na rynku Forex

Dostępność pożyczonych funduszy oraz niskie minimalne wymagania dotyczące początkowego depozytu sprawiły, że rynek Forex był dostępny dla prywatnych przedsiębiorców. Niemniej jednak nadmierne wykorzystanie funduszy kredytowych jest jednym z głównych powodów wyczerpania rachunków handlowców.

Przeczytaj więcej o korzystaniu z dźwigni w artykule dźwignia na Forex Stick o dwóch końcach

Ryzyko dużego efektu dźwigni zostało uznane przez USA. organy regulacyjne, które nałożyły pewne ograniczenia. W sierpniu 2010, amerykańska Komisja handlu instrumentami pochodnymi (CFTC) ogłosiła ostateczne zasady obrotu na rynku Forex, ograniczając dźwignię dla prywatnych przedsiębiorców do 1:50 dla głównych par walutowych i 1:20 dla innych par walutowych.

W 2013, reszta krajów nadal korzystać dźwigni 1:400 i powyżej.

Przykład handlu marżą na rynku Forex

Powiedzmy, że używamy dźwigni 1:100. W tym przypadku, aby handlować standardową partię $100 000, musimy mieć tylko $1000 na koncie handlowym. Jeśli kupujemy 1 standardową partię USD/CAD w 1,0310, po czym wartość tej pary walutowej wzrośnie o 1% (103 punktów) do 1,0413, saldo naszego konta podwoi się. Z drugiej strony spadek o 1% na tych samych warunkach doprowadzi do 100% straty. Teraz Załóżmy, że dźwignia jest 1:50. W tym przypadku musimy mieć na rachunku $2000 do handlu 1 standardowa partia (2% z $100000). Jeśli kupujemy 1 standardową partię USD/CAD w 1,0310, a wartość tej pary walutowej wzrośnie o 1% do 1,0413, wzrost naszego konta będzie 50%. Z kolei 1% spadek wartości pary walutowej na tych samych warunkach doprowadzi do 50% straty kapitału.

1% ruchu w wartości pary walutowej jest dość powszechne i może nastąpić w minutach, zwłaszcza w momencie publikacji poważnych danych ekonomicznych. W rezultacie, podczas korzystania z dużej dźwigni, tylko 1-2 nierentownych transakcji może prowadzić do całkowitej utraty kapitału. Oczywiście, jest kuszące, aby uzyskać 50% lub 100% zysku na handlu, ale szanse na sukces przez długi czas z użyciem dużej dźwigni są małe. Sukcesy profesjonalnych handlowców często zrobić kilka nierentownych transakcji z rzędu, ale nadal może nadal handlować kosztem prawidłowego wykorzystania pożyczonych środków. Rozważmy inny przypadek. Załóżmy, że dźwignia jest 1:5. W tym przypadku, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla operacji handlowych ze standardową dużą ilością $100 000 są $20 000. Jeśli transakcja nie powiedzie się, a para walutowa idzie 1% w przeciwnym kierunku transakcji, straty przedsiębiorcy będą ograniczone do tylko 5%.

Na szczęście, wielu brokerów oferuje mikro partie, co pozwala przedsiębiorcom korzystać 1:5 dźwigni na małych kontach. Mikro-lot-kontrakt na 1000 jednostek waluty bazowej. Mikro partie są świetnym narzędziem dla początkujących i dla przedsiębiorców z ograniczonym kapitałem

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (wymóg marginesu)

Podczas otwierania transakcji, Broker śledzi wartość rezydualną aktywów (kwota środków) na rachunku przedsiębiorcy. Jeżeli rynek porusza się w stosunku do otwartej pozycji, a kwota funduszy spadnie poniżej minimalnego poziomu marginesu, przedsiębiorca otrzymuje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. W tym przypadku konieczne jest uzupełnienie salda konta, w przeciwnym razie otwarte pozycje mogą być przymusowo zamknięte przez brokera, aby zapobiec dalszym stratom

Wykorzystanie dźwignia finansowa i Zarządzanie gotówką (zarządzenia)

Wykorzystanie dużych ilości dźwigni jest zasadniczo sprzeczne z zasadami zarządzania gotówką w handlu Forex. Główną ogólnie przyjętą zasadą zarządzania środkami pieniężnymi jest wykorzystanie małej dźwigni i zatrzymuje się tak, że ryzyko jednej transakcji nie przekracza 1-2% całkowitej kwoty na rachunku przedsiębiorcy

Wyniki..

Według największych firm maklerskich, większość prywatnych przedsiębiorców tracą pieniądze podczas handlu Forex. Głównym (jeśli nie głównym) powodem niepowodzenia prywatnych przedsiębiorców jest nadmierne wykorzystanie pożyczonych funduszy. Wykorzystanie dźwigni finansowej daje jednak przedsiębiorcy swobodę w skutecznym użyciu dostępnego kapitału. Jest to dostępność pożyczonych funduszy, a także brak prowizji i niskich spreadów, które sprawiły, że rynek Forex był dostępny dla prywatnych przedsiębiorców.