CFD jest uproszczonym instrumentem bez recepty (OTC), który jest obowiązkiem gwarantującym, że na końcu umowy różnica między wartością a bieżącą wartością składnika aktywów zostanie przeniesiona między stronami.Charakterystyczną cechą kontraktów CFD jako instrumentu handlu i operacji spekulacyjnych jest możliwość zarabianie na wahaniach wartości bazowego składnika aktywów leżących u podstaw umowy, bez posiadania tego składnika aktywów.Jako podstawowy składnik aktywów można używać nie tylko towarów, ale także indeksów giełdowych (indeks giełdowy Dow Jones 30, indeks Euro Stoxx 50, etc.) i innych instrumentów walutowych. Na przykład, w formie instrumentu pochodnego z umowy kupna akcji, kontrakty CFD dają przedsiębiorcy możliwość spekulacji zmiennością cen bez formalizowania własności udziałów.
Zalety pracy z kontraktami CFD
- Dostępność, ustalona przez brak konieczności fizycznego przeniesienia towarów podczas transakcji;
- Skrócenie czasu potrzebnego na nabycie bazowego składnika aktywów na giełdzie;
- możliwość otwarcia obu pozycji kupna (długiej) i sprzedaży (krótkiej) bez posiadania bazowego składnika aktywów;
- możliwość zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w wymaganej ilości w dowolnym momencie;
- zdolność do handlu z dźwignią;
- transakcji online na klasycznej giełdzie papierów
Te zalety kontraktów CFD w znacznym stopniu determinują rosnącą popularność instrumentu wśród przedsiębiorców i aktywują odpowiednie usługi brokerów. Na przykład, w marcu 2015, globalny Broker Tickmill wprowadził osiem kontraktów CFD na kluczowe indeksy w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Europie, Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz na ropę WTI na linię produktów.
Funkcje pracy z CFD
Istotą handlu kontraktami CFD jest zawarcie umowy kupna/sprzedaży składnika aktywów z odroczoną dostawą, w którym strony początkowo wiedzą, że rzeczywista dostawa składnika aktywów nie oznacza faktycznego dostarczenia zobowiązań towarowych oraz zamknięcia transakcja jest zapewniona przez “odbicie lustrzane” zakupu/sprzedaży tej samej wielkości składnika aktywów. Czas trwania takiej umowy nie jest zwykle ustalony i zostaje zakończony na wniosek strony uprawnionej do tego.Umowa o różnicy cenowej daje możliwość osiągnięcia zysku zarówno na wzroście, jak i na spadku ceny bazowego składnika aktywów.Kontrakty CFD są często przedmiotem obrotu w złożonych partiach, na przykład, jeśli Partia składa się z dziesięciu akcji-to ile akcji należy kupić (sprzedać) w jednej transakcji.Handel kontraktami CFD nie jest przez całą dobę-na przykład sesja na kontraktach akcji rozpoczyna się w 17:30 i zamyka o północy. Po zamknięciu sesji wynik finansowy jest liczony, wszystkie obowiązkowe płatności są naliczane; otwarte pozycje są przenoszone do następnej sesji transakcyjnej. Zlecenia oczekujące są automatycznie wycofywane (mogą być wykonywane tylko podczas bieżącej sesji).
Podobieństwa i różnice między kontraktami CFD a opcjami binarnymi
Kontrakty CFD są bardzo podobne do opcji binarnych. W szczególności, zapewniają one obrót wybranego składnika aktywów z zyskiem, niezależnie od kierunku trendu. Ogólne cechy instrumentów powinny również obejmować niezależność okresu zakupu/sprzedaży aktywów (ograniczenie zobowiązań handlowych stron umowy, wykorzystanie przeważającej umowy w ocenie zysku).Handel kontraktami CFD wiąże się jednak z dostępem przedsiębiorcy do skali przesuwnej, która pozwala na wykładniczo zwiększanie lub zmniejszanie wielkości zysku lub straty. Aby handlować kontraktami CFD i walutami na rynku Forex, wystarczy mieć jedno konto transakcyjne.