Polowanie Stop-Loss przez wielkich graczy

Post 5 2

Polowanie Stop-Loss przez wielkich graczy

 

Międzynarodowy rynek walutowy szybko zyskał popularność ze względu na możliwość aktywnego wykorzystania pożyczonych funduszy (dźwignia) przez przedsiębiorców. Na rynkach finansowych standardowa dźwignia finansowa jest tylko 1:2; na rynkach opcji-1:10; na rynkach kontraktów terminowych-1:20. Na rynku Forex Dźwignia może osiągnąć wartości 1:500, co pozwala handlowcom liczyć na potencjalnie wysokie zyski (więcej szczegółów na temat prawidłowego wykorzystania pożyczonych środków można przeczytać w artykule 10 metod zarządzania ryzykiem na rynku Forex).

Na przykład, na rynku kontraktów terminowych, przedsiębiorca musi mieć $2 500 do zarządzania aktywami o wartości $50 000, a na rynku Forex-tylko $500 lub nawet $100. Jednakże możliwość zastosowania dużego efektu dźwigni niesie ze sobą znaczne ryzyko, co może doprowadzić do całkowitej utraty kapitału przez przedsiębiorcę.

Forex przedsiębiorca może dosłownie podwoił swój kapitał lub stracić wszystko w ciągu kilku godzin, jeśli używa maksymalnej dostępnej dźwigni. Większość zawodowych przedsiębiorców ogranicza ich dźwignię do 1:10 i uniknąć nadmiernego ryzyka. Bez względu na to, co dźwignia jest wykorzystywana do handlu-ogólna zasada sukcesu przedsiębiorcy jest obowiązkowe ustawienie przystanków. W tym artykule dowiesz się, jak uniknąć umieszczania Stop-straty w centrum uwagi głównych graczy.

Korzystanie z przystanków

Aktywne wykorzystanie pożyczonych środków na Forex wymusza na większości klientów firm maklerowych wykorzystanie Stop-Loss w celu ograniczenia strat i utrzymania możliwości dalszego uczestnictwa w handlu. Strategia "doświadczenia strat", która jest aktywnie wykorzystywana przez uczestników rynku giełdowego, nie jest odpowiednia dla przedsiębiorców na rynku Forex. Ignorowanie Stop-Loss w końcu prowadzi do wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Większość handlowców forex są spekulanci i nie są w stanie przetrwać nierentownych transakcji ze względu na wykorzystanie dźwigni (więcej informacji na temat tworzenia własnej strategii handlowej, zobacz artykuł Forex). Rozwój strategii handlowej) dźwignia finansowa i powszechne wykorzystywanie odpowiednio ujednoliconych przystanków doprowadziły do powstania strategii "przełomowych przystanków" przez dużych graczy.

Pomimo negatywnej postawy większości uczestników rynku do tej praktyki handlowej, jest całkiem legalne.

W ramach tej strategii, duże spekulanci push cen zatrzymuje się w nadziei, że będą one wyzwalać, a następnie tworzą silny ruch kierunkowy. Strategia jest tak często stosowana w praktyce, że prawie każdy przedsiębiorca od czasu do czasu staje się jego ofiarą i cierpi straty.

Ponieważ ludzki mózg wymaga uporządkowości, większość Stop-Loss są ustawiane przez przedsiębiorców w zakresie poziomów całkowitych cen. Na przykład, jeśli EUR/USD transakcji w 1,2470 i rośnie, handlowców miejsce zatrzymuje kilka punktów powyżej 1,2500, a nie w obszarze, na przykład 1,2526. Fakt ten jest niezwykle istotny i pokazuje, że przedsiębiorcy detaliczni muszą stosować mniej typowe i wspólne poziomy dla Stop-Loss. Jednak, bardziej interesujące, z punktu widzenia przedsiębiorcy, jest możliwość uzyskania zysku z ukierunkowanego ruchu utworzonego w wyniku "zatrzymania" awarii ".

Strategia jest szczegółowo opisana w książce Katie Lien "intraday handlu na rynku walutowym" (2005). Katie opowiada czytelnikom o możliwościach przystąpienia do krótkoterminowego trendu w przypadku "zatrzymania awarii" podczas przechodzenia przez poziomy całkowite.

Jak najwięcej z tego

Jest to dość proste, aby skorzystać z sytuacji "Stop-Loss"-nic nie jest wymagane, ale wykres cen i jeden wskaźnik.

Przykład: na wykresie godzinowym narysuj linie 15 punktów powyżej i poniżej poziomu ceny całkowitej. Na przykład, jeśli EUR/USD zbliża się do wartości 1,2500, konieczne jest wskazanie poziomów 1,2485 i 1,2515. Zakres ten nazywa się "Trading", czyli uczestnicy rynku mają duże szanse na zysk, jeśli cena jest w tym przedziale. Idea jest prosta-jak tylko cena zbliża się do poziomu całkowitoliczbowego, spekulanci będą próbować "złamać" Pobliskie przystanki.

Ponieważ rynek Forex jest zdecentralizowany, nikt nie zna dokładnej liczby przystanków na tym poziomie cen, ale przedsiębiorcy mogą oczekiwać, że przełom jednego poziomu doprowadzi do lawinowy przełom innych, bardziej odległych poziomach, w wyniku "przyspieszenie cenę "w tym kierunku.

Tak więc, w przypadku ruchu w górę EUR/USD w kierunku 1,2500, przedsiębiorca zajmuje 2 długich pozycjach na poziomie 1,2485. Stop-Loss musi znajdować się w odległości 15 punktów od punktu wejścia. Jeśli cena nie zejdziemy do 1,2500, prawdopodobieństwo przełomu tego poziomu jest znacznie zredukowane. Docelowy poziom zysku na pierwszej pozycji wynosi 1,2500; po przejściu tego poziomu, przedsiębiorca przenosi przystanek na drugiej pozycji do progu rentowności, ustalając w ten sposób całkowity zysk.

Poziom docelowy dla drugiej pozycji znajduje się 2 razy wyższy niż poziom docelowy dla pierwszej pozycji (na poziomie 1,2515), co pozwala zarobić na skok ceny. Oprócz śledzenia kluczowych poziomów, przedsiębiorca musi przestrzegać pewnych zasad.

Ponieważ strategia ta opiera się na użyciu impulsy handlowe, przedsiębiorca powinien otworzyć pozycje tylko w kierunku głównego trendu. Istnieje wiele narzędzi analizy technicznej, aby określić tendencję, jednak w tym przypadku, najbardziej skutecznym wskaźnikiem jest 200-okres prostej średniej ruchomej (SMA) nałożone na wykresach godzinowych. Korzystanie z długich okresów na wykresach krótkoterminowych pozwala poprawnie określić ogólną tendencję i odfiltrować krótkoterminowych ruchów cen sawtooth.

Rozważmy praktyczny przykład korzystania z powyższej strategii.

Rysunek nr 1

W dniu 8 czerwca 2006, EUR/USD pary transakcji znacznie poniżej 200-okres średniej ruchomej, co wskazuje na silną tendencję zniżkową. (Rys. 1). Jak ceny podejście 1,2700, przedsiębiorca otwiera 2 krótkie pozycje na 1,2715 z Stop-Loss na 1,2730. W powyższym przykładzie, moment od góry w dół jest bardzo silny, ponieważ poziom 1,2700 został przekazany w ciągu 1 godziny. Pierwsza pozycja krótka jest zamknięta w 1,2700 (15 pipsy), a druga w 1,2685 (30 pipsy). W ten sposób przedsiębiorca ryzykując utratę 30 punktów (dwie pozycje po 15 punktów każdy), i otrzymała 45 punktów zysku (15 punktów + 30 punktów).

Rysunek 2.

Na wykresie 2 przedstawiono kilka możliwości handlowych, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorców w dniu 8 czerwca 2006 na parę USD/JPY w ramach strategii opisanej powyżej. W tym przypadku, para handluje ponad 200-okres średniej ruchomej, więc przedsiębiorca powinien otworzyć tylko długie pozycje.

Na 3 rano, para przerwy przez 113,85 i otwiera 2 długie pozycje. W ciągu następnej godziny, para osiągnie poziom 114,00, jedna z otwartych pozycji jest zamknięta z zyskiem 15 punktów, a Stop-Loss na drugiej pozycji jest przenoszony do progu rentowności na poziomie 113,85. Ponadto, para wycofuje się poniżej 113,85, a druga pozycja przedsiębiorcy jest zamknięta. Po upływie kolejnych 2 godzin, ceny wracać do 113,85 i przedsiębiorca ponownie otwiera 2 długie pozycje. Tym razem, obie pozycje przedsiębiorcy są zamknięte z zysku, ponieważ nie było lawinę przystanków uczestników rynku, w wyniku czego koszt USD/JPY skoczył przez 100 punktów w ciągu 2 godzin

Wnioski

Strategia skorzystania z "Stop-Loss" sytuacja jest jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów zarabiania pieniędzy na Forex dla krótkoterminowych handlowców. To nie wymaga nic, ale uwagę i zrozumienie podstaw ruchów cenowych na rynku walutowym, pozwala prywatnych przedsiębiorców, aby przestać być ofiarami dużych spekulantów i zaczynają zarabiać zyski wraz z nimi.