Prognoza forex i kryptowaluta na 29 marca – 2 kwietnia 2021

Prognoza forex i kryptowaluta na 29 marca – 2 kwietnia 2021

Pierwszy przegląd zeszłotygodniowych wydarzeń:

EUR/USD. Dolar okresowo zmieniał swój status od czasu rozpoczęcia pandemii COVID-19, stając się walutą bezpiecznej przystani lub ryzykownym aktywem dla inwestorów. Na przykład waluta amerykańska spadła w okresie listopad-grudzień 2020 r. A od stycznia dolar zaczął rosnąć wraz z S&P500. Teraz indeks ten znajduje się w obszarze wszechczasów wysoki: 3,795. Indeks dolara DXY jest również notowany w obszarze rocznych maksimów: 92,72. Główną przyczyną tej zmienności w USD jest sytuacja koronawirusowa i reakcja rządu USA na nią. A Fed rzucił w kolejną zagadkę w zeszłym tygodniu. Przypomnijmy, że po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) stało się jasne, że amerykańska Rezerwa Federalna nie zamierza podnosić stóp procentowych co najmniej do 2023 roku. Fed nie zamierza też zmieniać innych parametrów programu luzowania ilościowego (QE). Ustawa podpisana przez prezydenta USA Joe Bidena w sprawie nowego pakietu 1,9 bilionów dolarów, według Fed, jest dość wystarczającym środkiem do stymulowania gospodarki. Zaledwie kilka dni później prezes Fed Jerome Powell ogłosił, że regulator będzie stopniowo wycofywał 120 miliardów dolarów miesięcznych zakupów aktywów od momentu, gdy gospodarka USA prawie w pełni się ożywi. A to, zgodnie z prognozami samego Fed, może się zdarzyć tego lata. Okazuje się więc, że rząd i Senat mogą rozpocząć debatę na temat likwidacji QE w najbliższej przyszłości. Ale co z informacjami, że administracja Bidena jest teraz omawiając kolejny nowy pakiet bodźców fiskalnych na kolejne 3,0 bilionów dolarów? Tym razem rynek “stanął po stronie” Jerome’a Powella, a dolar nadal umocnił swoją pozycję. Zgodnie z prognozą główną, za którą głosowała większość analityków (65%), para EUR/USD spadła, przełamała wsparcie na 200-dniowym SMA na poziomie 1,1825 i spadła do horyzontu 1,1760. Po tym nastąpiło niewielkie odbicie i wykończenie na poziomie 1,1790; GBP/USD. Po dwutygodniowym pobycie w bocznym kanale 1,3775-1,4000, szeroko umocnił dolara pociągnął parę w dół. 55% ekspertów było po stronie niedźwiedzi i mieli rację. Para GBP/USD w czwartek, 25 marca, osiągnęła lokalne dno na poziomie 1,3670, po czym powróciła do dolnej granicy kanału bocznego, który zmienił się z podparcia na opór. Ostatni akord tygodnia zabrzmiał w jego pobliżu, na poziomie 1,3790; USD/JPY. Na dużą skalę korekta pary na południe nigdy się nie wydarzyła. Zaledwie 50 punktów wystarczyło dla pary: po spadku do poziomu 108,40, odwrócił się i udał się na północ ponownie, po umocnieniu dolara. Najbliższy cel byków został wyznaczony na wysokość 110,00, a para prawie do niego dotarła: w tygodniu poziom 109,85. Następnie nieznacznie spadła i zakończyła pięciodniowy dzień pracy na poziomie 109,67; cryptocurrencies. Prognoza na miniony tydzień, która została poparta przez większość ekspertów, nie była najbardziej optymistyczna dla byków. Zakłada się zaprzestanie wzrostu, podział dolnej granicy bitcoina kanału w górę i jego ruch boczny w przedziale 50 000-60 000 USD. Niestety dla inwestorów, to jest dokładnie to, co się stało. Para BTC/USD była na wysokości 60 000 USD 20 marca, ale w czwartek 25 marca znalazła lokalne dno na poziomie około 50 290 USD. A jeśli spadek bitcoina wyniósł 16%, to niektóre z najlepszych altcoinów straciły około 25% ceny. Jednym z niewielu, które wygrały było tętnienia. Począwszy od 0,4652 USD siedem dni wcześniej, osiągnął 0,5955 USD 22 marca i był notowany na poziomie 0,5450 USD do wieczora w piątek 26 marca. Ogólnie rzecz biorąc, jak przewidywaliśmy, rynek kryptowalut okazał się przegrzany. Nie pomogło już stwierdzenie Elon Musk, że bitcoiny akceptowane jako zapłata za samochody Tesli nie będą już konwertowane na dolary. takie informacje mogły pchnąć rynek wysoko nie tak dawno temu, ale teraz dały tylko niewielki impuls krótkoterminowy. Według Skybridge Capital CEO i byłego dyrektora komunikacji Białego Domu Anthony Scaramucci, Tesla ma około 1,5 miliardów dolarów w BTC w tej chwili. W sumie Elon Musk posiada niewiele ponad 5 miliardów dolarów bitcoinów za pośrednictwem Tesli, SpaceX i osobiście. Być może to już nie wystarczy, a bitcoin potrzebuje mocniejszych lokomotyw niż Tesla czy MicroStrategy, aby przenieść rynek w górę. Ale tylko kilka słów od regulatorów, takich jak amerykański Fed, wystarczy, aby go zepchnąć w dół. Szef amerykańskiego systemu Rezerwy Federalnej Jerome Powell zakwestionował cechy pierwszej kryptowaluty jako narzędzia oszczędzania i płatności. Podczas swojego wystąpienia na wirtualnym szczycie Banku Rozrachunków Międzynarodowych zwrócił uwagę na wysoką zmienność aktywów, z powodu których, jego zdaniem, są one bezużyteczne jako środek akumulacji. “Nie są one poparte niczym i są wykorzystywane bardziej do spekulacji, więc nie są szczególnie popularne jako środek płatniczy. Aktywa krypto są bardziej prawdopodobne, aby zastąpić złoto, a nie dolara,” Powell powiedział. Na spadek BTC/USD wyraźnie miał wpływ spadek S&P500, z którym taki składnik ryzyka jak “cyfrowe złoto” koreluje coraz bardziej. Inwestorzy zamknęli około 240 000 pozycji w ciągu ostatnich kilku dni, a całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut zmniejszyła się ze 1805 mld USD do 1680 mld USD. Crypto Fear & Greed Index przeniósł się z 71 do strefy centralnej w ciągu tygodnia i jest na 54, który jest płaski. Możliwe jest jednak, że jest to tylko uśpienie przed burzą.

Jak dla prognozy na nadchodzący tydzień, podsumowując opinie wielu ekspertów, a także prognozy wykonane na podstawie różnych metod analizy technicznej i graficznej, możemy powiedzieć, co następuje:

EUR / USD. Po stronie amerykańskiej waluty są trzy główne czynniki. Pierwszym z nich jest udane szczepienie ludności, w tym nie tylko wyniki już osiągnięte, ale także obietnica prezydenta Bidena, aby zaszczepić 200 milionów mieszkańców USA w ciągu pierwszych 100 dni jego pobytu w Białym Domu. Drugim czynnikiem jest rosnąca atrakcyjność obligacji skarbowych dla inwestorów zagranicznych. Trzecim czynnikiem jest siła gospodarki USA, która jest w stanie podnieść gospodarki wielu innych krajów wraz z samym sobą. Europa nie ma żadnego z tych czynników. Wiceprezes EBC Luis de Guindos powiedział, że jeśli szczepienia w strefie euro gwałtownie wzrosną do lata, europa będzie musiała zmierzyć się z gwałtownym wzrostem gospodarczym w III i IV kwartale. Ale to tylko słowa. W tej chwili 70% ekspertów oczekuje, że dolar będzie nadal umocniał, a para EUR/USD spadnie do strefy 1,1640-1,1700. Ostatecznym celem są upadki z września i listopada 2020 r. w okolicach 1,1600. Prognozę tę popiera 85% wskaźników trendu w H4 i 100% na D1, a także 75% oscylatorów na D1. Pozostałe 25% daje sygnały, że para jest wyprzedana. Należy zauważyć, że analiza graficzna wskazuje, że euro może wzrosnąć do 1,1880 w najbliższych dniach w obu ramach czasowych, a para pójdzie na południe dopiero po tym. Należy również zauważyć, że przy przechodzeniu z tygodniowego na już 60% analityków, którzy głosują na wzrost pary EUR/USD. Cele to 1,2000 i 1,2200. Jeśli chodzi o wydarzenia nadchodzącego tygodnia, należy rozważyć publikację danych o rynkach konsumenckich w Niemczech 30 marca i strefie euro 31 marca, a także dane na temat amerykańskiego rynku pracy w środę 31 marca (raport ADP) i piątek 02 kwietnia (NFP). Interesujące jest również przemówienie prezydenta USA Joe Bidena z 31 marca. Rynki będą czekać na sygnały od niego dotyczące kroków, które jego administracja podejmie, aby przyspieszyć ożywienie gospodarki kraju;

GBP/USD. W środę, ostatniego dnia marca, otrzymamy dane o PKB Wielkiej Brytanii za IV kwartał 2020 roku. Według prognoz wskaźnik ten pozostanie na poprzednim poziomie 1%. Jest mało prawdopodobne, aby dodać optymizmu dla inwestorów, ale nie będzie ich zdenerwować. Dlatego 50% z nich głosuje na trend boczny, 40% za umocnieniem dolara i tylko 10% za umocnieniem funta brytyjskiego. Odczyty analizy technicznej są następujące. Na H4: 50% oscylatorów wskazuje na północ, 50% na południe. Wskaźniki trendu mają podobny schemat. D1 jest zdominowany przez czerwony. 65% oscylatorów i 70% wskaźników trendu są kolorowe na czerwono. Najbliższe poziomy wsparcia to 1,3760, 1,3700, 1,3670, poziomy oporu to 1,3820, 1,3900, 1,3960. Cele to odpowiednio 1,4000 i 1,3600; USD/JPY. Para osiągnęła dziewięć miesięcy wysoki na 109,85 w zeszłym tygodniu, wykazując imponujący wzrost prawie 730 punktów w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Sugeruje to, że takie tradycyjne bezpieczne schronienia, jakim jest jen, są obecnie mało interesujące dla inwestorów. Jest mało prawdopodobne, aby indeks Tankan miał duży wpływ na nastroje na rynku. Opublikowany przez Bank Japonii indeks ten odzwierciedla ogólne warunki biznesowe dla dużych firm produkcyjnych. Tankan jest ekonomicznym wskaźnikiem Japonii, która jest w dużym stopniu zależna od przemysłu zorientowanego na eksport. Wartość indeksu powyżej 0 jest dodatnia dla jena, wartość poniżej 0, odpowiednio, jest czynnikiem ujemnym. Jednak według prognoz wartość indeksu, który zostanie opublikowany w czwartek 01 kwietnia, nie będzie wyższa ani niższa, ale równa 0. Jest to wartość neutralna. Chociaż możliwe jest, że będzie on akcyzowy wspierał japońską walutę, ponieważ Tankan był na poziomie minus 10 kwartał wcześniej. Ale może to być tylko niewielka usd/JPY na południu. Ogólnie rzecz biorąc, większość analityków (60%) zwyżkowe, oczekując, że skonsoliduje się powyżej horyzontu 110,00. Cele to 111,70 i 112,20. 100% wskaźników trendu i 75% oscylatorów zgadza się z tym scenariuszem. Pozostałe 25% daje sygnały, że para jest wykupienia. Pozostałe 40% ekspertów, wspieranych analizą graficzną, wciąż ma nadzieję na długo oczekiwaną korektę na południu. Jednocześnie, przechodząc do prognoz miesięcznych i kwartalnych, ich liczba wzrasta do 75%. Poziomy wsparcia w przypadku spadków pary to 109.00, 108.60, 108.40, 106.65. Celem jest strefa 106,00; cryptocurrencies. Zauważono, że nie tylko rośliny zaczynają rosnąć na wiosnę, ale także notowania bitcoina. Tak więc para BTC/USD wzrosła w kwietniu średnio o 40% w ciągu ostatnich trzech lat. Oznacza to, że tym razem powinno być gdzieś w obszarze 70.000-75.000 dolarów do końca kwietnia. Opcje połączeń z wygaśnięciem 30 kwietnia wykazują podobne oczekiwania. Te są teraz otwarte w cenie $80,000 na giełdach instrumentów pochodnych w sumie $240,000,000. Jego aktywne wycofanie do zimnych portfeli trwa w oczekiwaniu na nowy cykl wzrostu dla głównej kryptowaluty. Rozmawialiśmy już więcej niż raz o pakiecie wsparcia dla gospodarki USA w wysokości 1,9 biliona dolarów, z czego, według badania Przeprowadzonego przez Mizuho Securities, obywatele USA mogą wydać 20-25 miliardów dolarów na zakup kryptowaluty. Po tym anty-Covid pakiet, inny jest możliwe, w wysokości 3,0 bilionów dolarów. A jeśli zostanie przyjęta, będzie to również korzystne dla rynku krypto. Ale to wszystko jest w przyszłości. W międzyczasie 60% analityków uważa, że para BTC / USD będzie poruszać się wzdłuż punktu obrotu 50.000 dolarów przez następny jeden lub dwa tygodnie, wahasię w zakresie 46.500-56.000 dolarów. Jeśli mówimy o długoterminowej prognozie, według współzałożyciela i byłego dyrektora generalnego giełdy kryptowalut BTCC Bobby’ego Lee, cena bitcoina może wzrosnąć do 300 000 USD, po czym wzrost zostanie zastąpiony długoterminowym spadkiem. “Cykle bitcoina na rynku byka pojawiają się co cztery lata, a obecny jest dużym cyklem. Myślę, że bitcoin może wzrosnąć do 100 000 USD tego lata” – powiedział. Jednak po osiągnięciu rekordowo wysokiego poziomu 300 000 USD, nawet niewielki spadek cen spowoduje załamanie się bańki. Lee zasugerował, że nowa krypto zima będzie trwać od dwóch do trzech lat, a “inwestorzy powinni być przygotowani na to, że wartość bitcoina może spaść o 80-90% od historycznego szczytu.” A na zakończenie przeglądu przedstawiamy państwu kolejne “urządzenie cud” w naszym mikro-nagłówku “Crypto Life Hacks”. WiseMining wprowadził niedawno kocioł górniczy Sato ASIC, który pozwala na podgrzewanie wody poprzez wydobywanie bitcoina. Pośrednie chłodziwo kotła jest specjalnym chłodziwem dielektrycznym. Ciecz gotuje się i odparowuje w jednostce chłodzącej ASIC, para wznosi się do cewki zbiornika i skrapla się, wydzielając ciepło do wody. Kondensacja przepływa z powrotem do jednostki chłodzącej górnika. Deweloperzy zapewnili możliwość podłączenia tego podgrzewacza wody do głównego systemu grzewczego pomieszczenia. Sprzedaż Sato rozpocznie się już w kwietniu tego roku. I jeszcze jeden “hack życia”, ze świata przestępczego. Według nowego badania firmy analitycznej Elliptic, największy rynek darknetów, Hydra, ma nowy sposób wymiany kryptowaluty na pieniądze fiat. Skarb zapakowany w próżnię z pieniędzmi jest pochowany “5-20 cm pod ziemią”, a dokładne współrzędne GPS są przekazywane kupującemu. Ta sama metoda od dawna jest stosowana do sprzedaży nielegalnych substancji, takich jak narkotyki. Jest to jednak dość ryzykowne, ponieważ bandyci czasami tropią klientów i zabierają “paczki”. Konsekwencje w tym przypadku są nieprzewidywalne.

NordFX Analytical Group

Uwaga: Materiały te nie są zaleceniami inwestycyjnymi ani wytycznymi dotyczącymi pracy na rynkach finansowych i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Handel na rynkach finansowych jest ryzykowny i może spowodować całkowitą utratę zdeponowanych środków.