Pierwszy przegląd zeszłotygodniowych wydarzeń:EUR/USD. Jest takie powiedzenie: “nowa miotła zamiata czyste”. Gdyby poprzedni prezydent USA Donald Trump był teraz w roli Joe Bidena, prawdopodobnie nazwałby szefa Fed Jerome’a Powella “zdrajcą” za to, że jego przemówienie w czwartek 4 lutego dosłownie obniżyło rynki akcji Ameryki. Powell pozostał obojętny na wzrost rentowności amerykańskich skarbów, który zamknął się na rocznym poziomie. Jednocześnie zasugerował możliwość przedwczesnego zaostrzenia polityki pieniężnej. I choć szef Fed podkreślił, że gospodarka jest daleka od przegrzania i nie widzi jeszcze potrzeby podniesienia stopy procentowej, rynek miał ślad do możliwej zmiany polityki pieniężnej. W odpowiedzi rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła wraz z dolarem, a giełda zwinęła się w dół. S&P500 stracił ponad 120 punktów, a Dow Jones Industrial Average stracił ponad 300 punktów. Spadek cen akcji zmusza inwestorów do szukania schronienia w dolarach. W rezultacie indeks dolara DXY osiągnął w czwartek trzymiesięczny poziom 91,83, jego wzrost był kontynuowany w piątek, 05 marca, a DXY przekroczył 92,00 w momencie pisania tego tekstu. Dane z amerykańskiego rynku pracy dodały inwestorom optymizmu. Liczba nowych miejsc pracy poza sektorem rolnym wzrosła z 166K do 379K, przy prognozie 182K. W rezultacie prognoza, dla której większość (70%) analitycy głosowali w zeszłym tygodniu, okazało się całkowicie poprawne: para EUR/ USD kontynuowała ruch na południu, osiągając lokalne dno na poziomie 1,1895 i kończąc tydzień nieco wyżej, na poziomie 1,1915; GBP/USD. Analiza graficzna na D1 zasugerowała w zeszłym tygodniu ruch bokiem pary w granicach 1,3860-1,4240. Jednak kanał okazał się węższy: do czwartku był notowany w przedziale 1,3860-1,4000. A potem, dzięki wypowiedzi szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, dolar zaczął rosnąć w siłę, a para GBP/USD, która przebiła się przez dolną granicę kanału, spadła do horyzontu 1,3775. Ostatni akord pięciodniowego okresu został ustalony na poziomie 1,3840. USD/JPY. Wielomiesięczny trend spadkowy tej pary został zatrzymany 6 stycznia, odwrócił się i przeniósł prawie w całym 2021 r. Przy dokonywaniu prognozy na ostatni tydzień, jedna trzecia ekspertów po stronie niedźwiedzi, jedna trzecia zajęła neutralne stanowisko, a trzeci głosował za wzrostem pary. A jeszcze mniej ekspertów zgodziło się, że będzie w stanie dotrzeć do strefy 108.00-108.50, to tylko 25%. I mieli rację: tydzień wysoki został nagrany na 108,60, a następnie niewielkie odbicie w dół i wykończenie na 108.35. Powód wzrostu pary jest nadal ten sam: w kontekście wzrostu rentowności amerykańskich obligacji, który przewyższa rentowność japońskich papierów wartościowych, inwestorzy pozbywają się takiego środka ochronnego z ujemną stopą procentową jak jen. Wraz z japońską walutą, złoty i frank szwajcarski są również szczególnie dotknięte. Ponadto wspomniana wypowiedź Jerome’a Powella dodała paliwa do ognia, po czym para USD/JPY osiągnęła ośmiomiesięczny poziom; cryptocurrencies. Jest dobra wiadomość dla byków: Bitcoin nie spadł poniżej 43 000 USD. Ale jest też dobra wiadomość dla niedźwiedzi: Bitcoin nie przekroczył 52 000 USD. Po narysowaniu sinusoidy, wykres BTC / USD powrócił po południu w piątek, 05 marca do miejsca, w którym rozpoczął się siedem dni temu. Pytanie, czy jest to korekta, czy początek nowej “krypto-zimy” pozostaje otwarte. Tło wiadomości wygląda dość kontrowersyjne, jak również. Wiodące systemy płatności, takie jak Mastercard, Visa i PayPal grają po stronie byków, starając się przyciągnąć “pokolenie krypto”. Skrill i Neteller robią to samo. Przeglądarka Opera została wzbogacona o nowe algorytmy, które pozwolą użytkownikom na wykonywanie transakcji z wieloma popularnymi kryptowalutami. Inną funkcją Opery byłoby stworzenie portfela cyfrowego bez przechodzenia do witryn innych firm. Taki gigant jak Google zwrócił się również do kryptowalut: platforma Google Finance dodała kartę do monitorowania cen zasobów cyfrowych. Aktywność użytkowników rośnie. Wolumen obrotu na giełdach kryptowalut w lutym przekroczył 1 bln USD. Takie liczby zostały osiągnięte po raz pierwszy w historii, według ekspertów. Nawet podczas pierwszego rajdu bitcoin, wolumen obrotu osiągnął tylko 650 miliardów dolarów. Według ekspertów platformy analitycznej Block Research, duzi inwestorzy wolą przeprowadzać transakcje z jednego konta na drugie za pośrednictwem usług stron trzecich w celu zachowania pełnej anonimowości. W związku z tym rzeczywista liczba transakcji może być nawet dwukrotnie większa od Kwota. Jednak nie wszystko jest tak różowe, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Pisaliśmy już, że w 2021 r. organy regulacyjne mogą (i najprawdopodobniej) stać się głównym problemem dla zasobów cyfrowych. Według analityka Svena Henricha, szefowa ministerstwa finansów USA Janet Yellen wypowiedziała wojnę bitcoinowi. Jej ogłoszenie doprowadziło do ogromnego zysku biorąc przez wieloryby w dniach 21-23 lutego, a ostry 23% spadek notowań bitcoin. A teraz North American Association of Securities Administrators (NASAA) opublikowała roczną listę najbardziej niebezpiecznych produktów finansowych, nazywając kryptowaluty największym ryzykiem inwestycyjnym w tym roku. W ramach walki państw o kontrolę nad przepływami finansowymi nie należy zapominać o rychłym pojawieniu się juana cyfrowego, który może zadać poważny cios bitcoinowi. Stany Zjednoczone i wiele innych krajów nie wykluczają również możliwości wprowadzenia własnych walut cyfrowych (CBDC). Tymczasem, jak pisaliśmy powyżej, rynek znajduje się na rozdrożu. Całkowita kapitalizacja rynkowa w tym tygodniu wzrosła bardzo nieznacznie: z 1410 mld USD do 1,444 mld USD. A Crypto Fear & Greed Index opuścił strefę neutralną (55) ponownie i udał się w kierunku strefy wykupienia, osiągając 77 punktów na 100 możliwych.Jak dla prognozy na nadchodzący tydzień, podsumowując opinie wielu ekspertów, a także prognozy wykonane na podstawie różnych metod analizy technicznej i graficznej, możemy powiedzieć, co następuje: EUR / USD. Sądząc po najnowszych wskaźnikach, gospodarka USA radzi sobie znacznie lepiej. Szczepienia idą pełną parą, rynek pracy odbudowuje się, a PKB w pierwszym kwartale jest gotowy do wzrostu o prawie 10%. Według Jerome’a Powella, już tego lata ceny konsumpcyjne mogą nawet nieznacznie przekroczyć docelowy poziom 2%. Jednak nadal istnieje długa droga do całkowitego wyzdrowienia. W ten weekend, 6-07 marca, Senat rozpocznie głosowanie nad poprawkami do budżetu. A jeśli ustawodawcy je zatwierdzą, obywatele USA otrzymają nową nieodpłatną pomoc w wysokości 1400 USD na osobę, a ogólny pakiet bodźców (QE) wyniesie 1,9 biliona dolarów. Ten zastrzyk prawie 2 bilionów nowych dolarów na rynek może spowodować poważne osłabienie amerykańskiej waluty i powrót apetytu na ryzyko dla inwestorów. W tym przypadku wyprzedaż akcji zostanie zatrzymana, a indeksy giełdowe ponownie pójdą w górę. /> Przy dokonywaniu prognozy na najbliższe dni większość ekspertów (60%) nie wykluczają kontynuacji trendu spadkowego i spadku pary EUR/USD do strefy 1,1800. 100% wskaźników trendu i 75% oscylatorów na H4 i D1 patrzą w dół. Ale pozostałe 25% już sygnalizuje, że para jest wyprzedana. Obraz zmienia się radykalnie wraz z przejściem na prognozy miesięczne i kwartalne. Tutaj 70% analityków spodziewa się, że skale przechylą się w kierunku euro po 1,9 biliona dolarów pomocy pojawia się na rynku amerykańskim, a para pójdzie w górę. Poziomy oporu to 1,2025, 1,2060, 1,2170, 1,2200 i 1,2270. Jeśli chodzi o wydarzenia nadchodzącego tygodnia, publikację danych o PKB w strefie euro we wtorek 09 marca, statystyki dotyczące amerykańskiego rynku konsumenckiego w środę 10 marca i Niemiec w piątek 12 marca, a także decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych w czwartek 11 marca. Według prognoz stopa prawdopodobnie pozostanie na niezmienionym poziomie, na poziomie zerowym. W związku z tym większym zainteresowaniem będzie konferencja prasowa kierownictwa EBC, która odbędzie się tego samego dnia; GBP/USD. Bank of England Gubernator Andrew Bailey ma przemawiać w poniedziałek, 8 marca, gdzie zamierza nakreślić główne parametry polityki pieniężnej kraju, podczas gdy stara się poradzić sobie z szkodami finansowymi spowodowanymi przez pandemię COVID-19. Zdaniem analityków ING “ogólnie rzecz biorąc, wsparcie fiskalne powinno uwypuklić konstruktywne perspektywy dla funta szterlinga w drugim kwartale 2021 roku. Dalsza pomoc fiskalna przyczyni się do ożywienia gospodarczego i sprawi, że funt szterling stanie się liderem na rynku walutowym krajów G10.” Ale dopóki tak się nie stanie, 50% analityków spodziewa się, że para GBP/USD przebije się przez wsparcie w rejonie 1,3775-1,3800 i spieszy się do strefy 1,3600-1,3760. Prognozę tę popiera 85% wskaźników trendu i 100% oscylatorów na H4, ale tylko 65% ich “kolegów” na D1. 25% ekspertów, wspieranych przez analizę graficzną w obu przedziałach czasowych, spodziewa się, że para wzrośnie, a kolejne 25% zajęło neutralną pozycję. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku EUR/USD i z tych samych powodów, liczba zwolenników byków wzrasta do 60% po przejściu na prognozę miesięczną. Poziomy oporu to 1,3900, 1,3950, 1,4000, 1,4085 i 1,4185, cel to 24 lutego wysoki 1,4240;USD/JPY, Po para dosłownie wzrosła o 215 punktów w zeszłym tygodniu i osiągnęła osiem miesięcy wzloty, oczywiste jest, że 100% wskaźników trendu są kolorowe zielone. Ale jeśli chodzi o oscylatory, 35% już w pełni sygnalizuje, że jest wykupiony. Analiza graficzna wskazuje również na południe. Wielu przedsiębiorców boi się otwierać zarówno długie, jak i krótkie pozycje w takiej sytuacji. Jeśli chodzi o ekspertów, wagi już zaczęły przechylać się na rzecz korekty w dół: jest 50% zwolenników niedźwiedzi teraz. 25% oczekuje, że para USD/JPY będzie nadal rosnąć, a kolejne 25% pozostanie neutralne. W okresie przejściowym z prognozy tygodniowej do miesięcznej, 80% analityków już spodziewa się, że para spadnie i powróci do strefy 105,00. Poziomy wsparcia to 108.00, 106.70, 106.10 i 105.70; Opór – 109,80; kryptocurrencies. Badania Glassnode wykazały, że tylko 4 miliony bitcoinów są w free float na rynku. Trzecia połowa w maju 2020 r. zmniejszyła o połowę nagrodę górników za wydobywany blok z 12,5 BTC do 6,25 BTC. Dodatkowo zwiększa niedobór monet na rynku. I jak wiecie, jest to ograniczona emisja bitcoina, która jest jedną z jego głównych zalet w stosunku do walut złota i fiata. “Nagle kupowanie bitcoina nie jest już bez znaczenia ani ryzykowne”, napisał Mike Novogratz, szef banku kryptowalut Galaxy Digital. Wręcz przeciwnie, ryzykowne stało się nieustawienie BTC w portfelu, gdy banki centralne nadal drukują pieniądze. Nie mamy wystarczająco dużo czasu, aby zatrudnić menedżerów sprzedaży, aby dotrzeć do wszystkich klientów instytucjonalnych, którzy chcą zrozumieć i uczestniczyć w rynku.” Nawet taki zwolennik złota jak prezydent Euro Pacific Capital Peter Schiff poparł Novogratz. Niedawno ten bitcoin sceptyk nazwał bitcoina największą bańką w historii i niepochlebnie mówił o zdolnościach umysłowych inwestorów kryptowalutowych. A teraz przyznał się do błędu. “Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o bitcoinie, nie sądziłem, że inteligentni inwestorzy będą na tyle głupi, aby kupić bitcoina. Myliłem się” – napisał Schiff. Wracając do szefa Galaxy Digital, Mike’a Novogratza, należy zauważyć, że radykalnie zmienił prognozę dla stopy BTC na koniec 2021 roku w górę. “Czujemy się jak”, mówi bankier, “zostaniemy na trochę między 42.000 dolarów i 60.000 dolarów, a następnie zobaczyć następny duży skok do 100.000 dolarów. Nie zdziwię się, jeśli osiągniemy ten znak do końca tego roku.” Nieoczekiwana prognoza spiskowa została podana przez eksperta w dziedzinie inteligencji konkurencyjnej. Uważa, że tworzenie i wspieranie hype Bitcoin lat nie jest przypadkiem. W przypadku, gdy amerykańska elita finansowa zdoła przekonać swoich wierzycieli, że posiadanie bitcoinów jest lepsze niż dolary, może z czasem przenieść cały dług zewnętrzny USA do tej kryptowaluty. “Jak tylko to nastąpi, kryptowaluta będzie musiała tylko upaść, a gigantyczny dług Ameryki zostanie faktycznie wyzerowany”, zastanawia się ekspert. Czas pokaże, czy to prawda, czy nie. W międzyczasie wydarzenia na amerykańskiej giełdzie odgrywają jedną z głównych ról w wywieraniu wpływu na bitcoina. Przypomnijmy, że około rok temu spadek na giełdzie z powodu paniki wokół pandemii COVID-19 wywołał załamanie rynku kryptowalut. I podsumowując, kolejny zabawny crypto hack życia. Mówiliśmy już o amerykańskim wróżbitce, który przewiduje stawki bitcoina, obserwując ruch planet. Była też opowieść o innym mieszkańcu Stanów Zjednoczonych, który umieścił farmę górniczą w bagażniku swojego BMW. Gospodarstwo otrzymuje energię z akumulatora samochodu, do którego jest podłączone za pomocą falownika DC, który pozwala właścicielowi wydobywać kryptowalutę, gdy samochód się porusza. A teraz znany stał się entuzjasta gier i krypto z Chin o imieniu Yifan Gu. Udało mu się ominąć ograniczenia techniczne dla wydobycia kryptowalut, ustawione w Sony PlayStation 5, i dostosować tę konsolę do gier dla Ethereum mining, zyskując około 50 dolarów tygodniowo. Wcześniej Yifan Gu dostosował swojego MacBooka Air do chipa Apple M1 do wydobycia tego wiodącego altcoina. Jednak przy obecnym kursie ETH możesz zarobić tylko $0.14 w ciągu jednego dnia na MacBooku Air.NordFX Analytical GroupUwaga: Materiały te nie są zaleceniami inwestycyjnymi ani wytycznymi dotyczącymi pracy na rynkach finansowych i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Handel na rynkach finansowych jest ryzykowny i może spowodować całkowitą utratę zdeponowanych środków.
13 Mar